Erfolgsgeschichte VITREA-Gruppe, VITREA schafft eine neue Basis für das Treasury
VITREA-Gruppe: Nach der Ausgliederung, dem sogenannten Carve-out, baut das Gesundheitsunternehmen seine Treasury-Strukturen neu auf. Gemeinsam mit der Commerzbank entsteht eine tragfähige Basis für weiteres Wachstum.
Die VITREA-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern postakuter Gesundheitsversorgung in Europa. Mehr als 80 Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten stationäre und ambulante Rehabilitation sowie Pflege. Rund 14.000 Mitarbeitende betreuen Patientinnen und Patienten auf ihrem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben.
Treasury-Transformation unter Zeitdruck, Von der Ausgliederung zum erfolgreichen Unternehmensstart
Mit der Ausgliederung aus der Fresenius-Gruppe im Jahr 2024 stand die VITREA-Gruppe vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Innerhalb kurzer Zeit mussten Treasury und Zahlungsverkehr, einschließlich der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, aus den bisherigen Konzernstrukturen herausgelöst und für rund 80 Gesellschaften neu aufgestellt werden. Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz, unterschiedliche Zahlungsverkehrsprozesse sowie länderspezifische und regulatorische Anforderungen erhöhten die Komplexität. Parallel musste die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf den internationalen Standard ISO 20022 berücksichtigt werden.
Die Commerzbank begleitete VITREA beim Aufbau der neuen Treasury-Organisation. Gemeinsam entstand ein gruppenweiter Real-Time-Cash-Pool mit Zero-Balancing-Struktur: Die Salden der angeschlossenen Konten werden automatisiert ausgeglichen und die Liquidität in Echtzeit auf einem zentralen Hauptkonto gebündelt. Standardisierte Zahlungsverkehrslösungen und ein einheitlicher digitaler Bankzugang über EBICS schufen die Grundlage für eine zentralere Steuerung. Die Koordination über mehrere europäische Länder hinweg unterstützte die Umsetzung zum Stichtag. Ergänzend brachte die Commerzbank ihre Expertise bei der Working-Capital-Finanzierung für den laufenden Geschäftsbetrieb, im Avalgeschäft sowie bei der Absicherung von Zinsrisiken ein.
So erhielt VITREA eine moderne Treasury-Infrastruktur, mit der sich die Liquidität gruppenweit transparenter steuern und Zahlungsverkehrsprozesse stärker standardisieren lassen. Elektronische Signaturen und digitale Bestätigungsprozesse unterstützen zudem effizientere Abläufe.
„Mit der Commerzbank haben wir einen verlässlichen Partner, der uns durch fachliche Kompetenz, gute Erreichbarkeit und die schnelle Umsetzung teils sehr komplexer Lösungen überzeugt. Ihre proaktiven Vorschläge steigern unsere Effizienz im Treasury und bieten passgenaue Ansätze für unser dynamisches Wachstum. Die Zusammenarbeit ist für uns von großer Bedeutung.“
Head of Treasury, VITREA-Gruppe
Eine Plattform für weiteres Wachstum, Treasury-Strukturen, die mit VITREA mitwachsen
Seit dem Start der Zusammenarbeit im Rahmen des Carve-outs hat sich die Partnerschaft weiterentwickelt. Neue Gesellschaften werden fortlaufend in die Strukturen eingebunden. Die Commerzbank unterstützt VITREA dabei europaweit bei der Liquiditätssteuerung und als Finanzierungspartner.
Heute verbindet die Zusammenarbeit Liquiditätssteuerung, Finanzierung und Risikomanagement mit der Digitalisierung von Treasury-Prozessen. Bankverbindungen wurden gezielt optimiert und gestärkt, die gruppenweite Liquidität kann besser genutzt werden und die Finanzierungsspielräume wurden erweitert. Damit verfügt VITREA über eine standardisierte Grundlage, die die Wachstumsambitionen der Gruppe unterstützt.
Der nächste Entwicklungsschritt liegt in der fortlaufenden Weiterentwicklung dieser Plattform: Weitere Gesellschaften sollen reibungslos angebunden und Prozesse über Ländergrenzen hinweg harmonisiert werden.
„VITREA hat in kurzer Zeit eine länderübergreifende Treasury-Struktur aufgebaut und dabei operative, regulatorische und finanzielle Anforderungen zusammengeführt. Unser Anspruch ist es, diese Entwicklung mit abgestimmten Lösungen und einer verlässlichen Umsetzung weiter zu begleiten.“
Relationship Managerin, Commerzbank AG
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